AI基金国富招瑞优选股票A（019079）披露2025年四季报，第四季度基金利润165.88万元大象配资，加权平均基金份额本期利润0.0238元。报告期内，基金净值增长率为1.61%，截至四季度末，基金规模为1.07亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.559元。基金经理是王晓宁，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国富招瑞优选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达44.94%；国富恒兴债券A最低，为4.64%。
基金管理人在四季报中表示，本基金在第四季度的运作中，股票仓位保持在 90-95%之间，港股配置保持在 10%-15%之间，行业配置和风格配置较为均衡。本季度基金跑赢了沪深 300 指数和中证偏股型基金指数（930950）。报告期内，行业配置继续偏重于非深度价值的方向，整体分布较为均衡。选股方面，科技、医药、制造、非银、周期行业的选股，均产生了超额收益；消费、深度价值行业的选股，产生了超额负收益。基金继续坚持均衡偏成长的风格、行业和个股分散的集中度特征；但在择时体系上，对之前的均值回顾体系进行了适度调整，提高止盈的忍受度。择时体系的微调，将更适合单一行业持续强势的单边行情，但也会放大组合的波动率。我们将时刻注意市场变化，在延续选股胜率的基础上，保持择时体系与市场的适配度。
截至1月22日大象配资，国富招瑞优选股票A近三个月复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金56/121；近半年复权单位净值增长率为25.00%，位于同类可比基金60/121；近一年复权单位净值增长率为44.94%，位于同类可比基金48/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.3647。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为13.92%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为8.62%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.76%，同类平均为88.34%。2025年上半年末基金达到91.3%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.32%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.07亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中广核矿业、宁德时代、中际旭创、兴业银行、中国平安、华新建材、洛阳钼业、立讯精密、上海银行。
核校：孙萍大象配资
启泰网官网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
